Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada
52.430.088/0001-85 · ISIN BR0Q1CCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Guardian Gestora Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.179.468,54 na competência de julho de 2026, queda de −34,7% em relação a julho de 2025 (R$ 4.865.444,93). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.452,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 26 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 416.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,3% | R$ 27.240,82 | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,3% | R$ 26.976,93 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 0,3% | R$ 26.708,86 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 0,2% | R$ 26.358,34 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,2% | R$ 25.900,09 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,2% | R$ 25.499,73 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,1% | R$ 25.169,56 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,1% | R$ 4,82 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 4,9 mi | R$ 5,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 4,9 mi | R$ 4,9 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
26 no totalMediana de 416.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.387,69 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 mi | 66,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 33,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Guardian Gestora Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada?
O Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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