Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
57.645.492/0001-90 · ISIN BR0QQTCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Portofino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.631.912,56 na competência de julho de 2026, alta de +16,1% em relação a julho de 2025 (R$ 27.237.345,49). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 272 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 30,8 mi | R$ 30,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 30,5 mi | R$ 30,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 29,8 mi | R$ 29,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 29,4 mi | R$ 29,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 29,1 mi | R$ 29,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,4 mi | R$ 28,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 27,6 mi | R$ 27,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 272 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 1,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 31,1 mi | 98,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.937,14 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada →