Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
58.142.113/0001-01 · ISIN BR0MOKCTF000 / BR0MOKCTF018 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 134.272.576,80 na competência de julho de 2026, alta de +33,7% em relação a julho de 2025 (R$ 100.423.955,86). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2026 | R$ 131 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 129 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 126 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 123 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 120 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| nov/2025 | R$ 109 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| out/2025 | R$ 107 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| set/2025 | R$ 104 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| ago/2025 | R$ 102 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.547,82 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.547,53 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 136 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →