Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda.
58.152.340/0001-18 · ISIN BR0RC6CTF004 / BR0RC6CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 495.258.391,26 na competência de agosto de 2026, alta de +31709,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.556.940,14). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 59.896.904,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 495 mi | R$ 484 mi | 12,1% | R$ 97,9 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 472 mi | R$ 460 mi | 11,9% | R$ 92,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 442 mi | R$ 419 mi | 10,7% | R$ 79,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 442 mi | R$ 419 mi | 10,7% | R$ 79,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 421 mi | R$ 408 mi | 9,1% | R$ 67,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 398 mi | R$ 388 mi | 6,7% | R$ 55,7 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 380 mi | R$ 364 mi | 3,8% | R$ 40,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 182 mi | R$ 153 mi | 3,0% | R$ 17,4 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 87,2 mi | 1,9% | R$ 8,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 30,6 mi | 0,4% | R$ 2,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
NPL 60 da Classe (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 21.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 21.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 483 mi | 97,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,7 mi | 2,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.008.143,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda.?
Quem administra o Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda.?
Quem faz a gestão do Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda.?
O Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maree II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Responsabilidade Ltda.?
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