Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.109.835/0001-40 · ISIN BR0I5OCTF001 / BR0I5OCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 111.847.989,93 na competência de julho de 2026, alta de +16,8% em relação a julho de 2025 (R$ 95.782.247,15). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 99,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 97,7 mi | R$ 97,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Desenquadramento da Reserva de Encargos por mais de 100 dias (cl. 16.2(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Prazo de 15 dias para resgate total antes de dação em pagamento (cl. 16.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4(a))
fora do limite| Limite no regulamento (>= 100,0%) | 100,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +0,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.768,87 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 2,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 109 mi | 97,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 101,88 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 722819) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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