UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
53.109.903/0001-71 · ISIN BR0I0LCTF008 / BR0I0LCTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 145.895.911,24 na competência de julho de 2026, queda de −22,1% em relação a julho de 2025 (R$ 187.371.956,30). O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.792,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 9.861,70 | 71 |
| jun/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 8.919,27 | 70 |
| mai/2026 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 8.197,81 | 69 |
| abr/2026 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 7.670,05 | 70 |
| mar/2026 | R$ 158 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 6.868,76 | 71 |
| fev/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 6.169,59 | 72 |
| jan/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 5.566,13 | 77 |
| dez/2025 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 4.826,94 | 76 |
| nov/2025 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 4.322,41 | 75 |
| out/2025 | R$ 176 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 4.327,81 | 75 |
| set/2025 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 3.866,62 | 72 |
| ago/2025 | R$ 183 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 3.222,55 | 70 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Alocação mínima da Classe de Cotas A em Direitos Creditórios (cl. Artigo 33º, inciso I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação da Classe de Cotas A (cl. 63)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 999,36 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.749,99 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,2 mi | 2,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 143 mi | 97,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da Classe de Cotas A | 100% DI | — | instrumento de alteração (doc 592563) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 113.797.758,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre UP.P II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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