Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada
53.110.325/0001-93 · ISIN BRLTDACTF009 / BRLTDACTF017 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 228.352.536,29 na competência de julho de 2026, alta de +345,4% em relação a julho de 2025 (R$ 51.263.821,68). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.869.406,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228 mi | R$ 225 mi | 3,9% | R$ 1,1 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 2,7% | R$ 2,3 mi | 12 |
| mai/2026 | R$ 223 mi | R$ 223 mi | 1,1% | R$ 0,1 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 0,8% | R$ 1,3 mi | 12 |
| mar/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 1,3% | R$ 0,3 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 1,3% | R$ 0,3 mi | 12 |
| jan/2026 | R$ 115 mi | R$ 133 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 115 mi | R$ 133 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 115 mi | R$ 133 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 112 mi | R$ 113 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 0,6% | R$ 82.141,63 | 7 |
| ago/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 76,7 mi | 0,8% | R$ 0,1 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Consultoria (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 441,37 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36,5 mi | 15,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 189 mi | 78,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14,2 mi | 5,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão das Cotas Subordinadas Mezanino da 2ª Série | DI + 3,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1058724) |
| MEZANINO · 1ª Série da Subclasse de Cotas Mezanino | DI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 948961) |
| SENIOR | DI + 1,75% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1187308) |
| SENIOR · 1ª Emissão das Cotas Seniores da 1ª Série | DI + 1,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1058724) |
| SENIOR · 1ª Emissão das Cotas Seniores da 2ª Série | DI + 1,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1058724) |
| SENIOR · 2ª Emissão das Cotas Seniores da 2ª Série | DI + 1,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1058724) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada?
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