Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
13.409.986/0001-08 · ISIN BRARAFCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Ponta SUL Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.440.076,49 na competência de julho de 2026, queda de −3,8% em relação a julho de 2025 (R$ 19.173.981,86). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2020), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 18,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 18,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação – lastro não conforme (cl. 47, IV)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima de Direitos de Crédito Elegíveis (cl. 4, §1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 50)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 50, §1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,4 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Ponta SUL Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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