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FIDC

JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

13.504.046/0001-90 · ISIN BRJGPDCTF008 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.

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PL · dez/2023
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
3
reapresentações
0

O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2023R$ 0,00R$ 18.840,02—R$ 0,003
nov/2023R$ 6,5 miR$ 6,7 mi0,0%R$ 0,003
out/2023R$ 6,5 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 0,003
set/2023R$ 6,4 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 18.840,02100,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

68 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2023.
Quem administra o JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Leto Asset Management Ltda.
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do JGP Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 13.504.046/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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