Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP
13.425.492/0001-09 · ISIN BR01RWCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.255.529,06 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,3% em relação a julho de 2025 (R$ 23.189.748,30). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.882.698,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 23,2 mi | 16,7% | R$ 3,8 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 22,4 mi | 15,5% | R$ 3,5 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 21,4 mi | 13,8% | R$ 3,4 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,6 mi | 15,3% | R$ 2,7 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,4 mi | 17,7% | R$ 2,1 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 22,1 mi | 14,8% | R$ 2,2 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 22,1 mi | 17,5% | R$ 2,4 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 22,9 mi | 17,8% | R$ 2,3 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 23,4 mi | 10,0% | R$ 1,9 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 14,6% | R$ 2,1 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 13,6% | R$ 1,7 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 22,8 mi | 11,7% | R$ 1,6 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 13.6, I)
cumpre| Limite no regulamento (>= 500000,0%) | 500000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 23255529,1% |
| Diferença | +22755529,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 50,0%) | 50,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 96,8% |
| Diferença | +46,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 87.385,37 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.133,88 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,0 mi | 85,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 7,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 6,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.979.794,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
Quem administra o Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
Quem faz a gestão do Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
O Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP tem inadimplência?
O Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP?
Pergunte ao Tomé sobre Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Activa Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial NÃO Padronizados LP →