Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
34.218.625/0001-46 · ISIN BR02PYCTF004 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.409.397,83 na competência de dezembro de 2024, queda de −91,1% em relação a dezembro de 2023 (R$ 1.414.055.794,16). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 125 mi | R$ 409 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2024 | R$ 346 mi | R$ 485 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2024 | R$ 342 mi | R$ 481 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2024 | R$ 447 mi | R$ 634 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2024 | R$ 551 mi | R$ 768 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2024 | R$ 652 mi | R$ 793 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2024 | R$ 858 mi | R$ 928 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2024 | R$ 849 mi | R$ 990 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2024 | R$ 946 mi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2024 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2024 | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2024 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (cl. Anexo I, item 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (cl. Anexo I, item 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração mensal (cl. Anexo I, item 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. Anexo I, item 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 51.922,29 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 184 mi | 44,9% |
| Operações compromissadas | R$ 113 mi | 27,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 113 mi | 27,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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