TOMÉ.
FIDC

AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada

53.321.594/0001-07 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · abr/2026
R$ 39,9 mi
parcelas inad. / PL
0,3%
cotistas
2
reapresentações
6

O AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.921.598,39 na competência de abril de 2026, alta de +27,4% em relação a abril de 2025 (R$ 31.343.185,74). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 112.867,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 114 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
abr/2026R$ 39,9 miR$ 23,9 mi0,3%R$ 0,1 mi2
mar/2026R$ 39,7 miR$ 39,7 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 38,7 miR$ 38,7 mi3,8%R$ 0,2 mi3
jan/2026R$ 38,4 miR$ 38,4 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 37,7 miR$ 37,7 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 35,9 miR$ 35,9 mi2,3%R$ 0,1 mi1
out/2025R$ 35,4 miR$ 35,4 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 34,7 miR$ 34,7 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025 reapresentadoR$ 33,9 miR$ 33,4 mi0,0%R$ 0,001
jul/2025R$ 33,2 miR$ 33,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2025R$ 32,6 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,001
mai/2025 reapresentadoR$ 32,0 miR$ 32,0 mi1,2%R$ 19.769,751

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 8 campo(s) · corrigido em 189 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 114 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mínimo para Cotas Seniores (cl. Artigo 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mínimo para Cotas Subordinadas Mezaninos (cl. Artigo 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração Fixa Mensal (cl. Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 22,0 mi55,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,8 mi4,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 16,0 mi40,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 140,110,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi0,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.109.858,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

59 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de abr/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEMBRAPREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADOPOSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 39.921.598,39 na competência de abril de 2026.
Quem administra o AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
A gestão do AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada declara R$ 112.867,50 (0,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O CNPJ do AFL Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é 53.321.594/0001-07.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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