TOMÉ.
FIDC

Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

49.571.859/0001-40 · ISIN BR0FC0CTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 286 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
59
reapresentações
2

O Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Score Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 285.645.638,71 na competência de julho de 2026, alta de +36,0% em relação a julho de 2025 (R$ 210.095.987,26). O fundo informou 59 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 286 miR$ 293 mi0,0%R$ 0,0059
jun/2026R$ 282 miR$ 290 mi0,0%R$ 0,0060
mai/2026R$ 277 miR$ 283 mi0,0%R$ 0,0060
abr/2026R$ 273 miR$ 279 mi0,0%R$ 0,0061
mar/2026R$ 259 miR$ 265 mi0,0%R$ 0,0061
fev/2026R$ 254 miR$ 260 mi0,0%R$ 0,0061
jan/2026R$ 252 miR$ 258 mi0,0%R$ 0,0061
dez/2025 reapresentadoR$ 248 miR$ 253 mi0,0%R$ 0,0061
nov/2025R$ 234 miR$ 239 mi0,0%R$ 0,0061
out/2025R$ 231 miR$ 236 mi0,0%R$ 0,0061
set/2025R$ 227 miR$ 232 mi0,0%R$ 0,0061
ago/2025R$ 215 miR$ 219 mi0,0%R$ 0,0062

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração mensal fixa (cl. 13.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão sobre o Capital Comprometido (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão sobre o Capital Comprometido (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 4,6 mi1,6%
Cotas de outros FIDCR$ 288 mi98,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.752,460,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

87 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADASIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 285.645.638,71 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Score Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 49.571.859/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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