TOMÉ.
FIDC

4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

13.711.061/0001-09 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda

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PL · jul/2026
R$ 3,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
7

O 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de SZ Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.032.873,78 na competência de julho de 2026, alta de +3805,1% em relação a julho de 2025 (R$ 77.663,52). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 3,0 miR$ 36,6 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 62.177,19R$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 0,3 miR$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 0,5 miR$ 40,8 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 1,0 miR$ 41,0 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 1,1 miR$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 1,8 miR$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 2,1 miR$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 2,6 miR$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 3,4 miR$ 40,7 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 77.663,52R$ 42,8 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 77.663,52R$ 42,8 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo - Evento de Liquidação (cl. 15.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 9.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 3.714,920,0%
Cotas de outros FIDCR$ 36,6 mi100,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.021,050,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

48 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADASIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSJC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 3.032.873,78 na competência de julho de 2026.
Quem administra o 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de SZ Capital Ltda.
O 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2025.
Qual o CNPJ do 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do 4ssets - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 13.711.061/0001-09.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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