Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
13.714.080/0001-99 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Principal Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.088.938,14 na competência de novembro de 2013.
O informe declara R$ 640.784,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,7% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2013. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2013 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 30,7% | R$ 0,6 mi | — |
| out/2013 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 25,1% | R$ 0,6 mi | — |
| set/2013 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 25,1% | R$ 0,6 mi | — |
| ago/2013 | R$ 2,5 mi | R$ 2,6 mi | 25,2% | R$ 0,6 mi | — |
| jul/2013 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 24,9% | R$ 0,6 mi | — |
| jun/2013 | R$ 2,6 mi | R$ 0,00 | 25,0% | R$ 0,6 mi | — |
| mai/2013 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | — |
| abr/2013 | R$ 2,5 mi | R$ 3,2 mi | 26,5% | R$ 0,00 | — |
| mar/2013 | R$ 2,6 mi | R$ 3,2 mi | 26,4% | R$ 0,00 | — |
| fev/2013 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 27,7% | R$ 0,6 mi | — |
| jan/2013 | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 26,6% | R$ 0,5 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Principal Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jaraguá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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