Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
55.859.549/0001-28 · ISIN BR0L3LCTF007 / BR0L3LCTF015 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.172.307.002,74 na competência de dezembro de 2025, alta de +798,0% em relação a dezembro de 2024 (R$ 464.606.349,71). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 4,2 bi | R$ 4,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,9 bi | R$ 3,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 478 mi | R$ 478 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 471 mi | R$ 471 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 55,8 mi | 1,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,1 bi | 98,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.954,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
Quem faz a gestão do Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado tem inadimplência?
O Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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