TOMÉ.
FIDC

Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

55.891.858/0001-85 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 8,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
7

O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.313.591,52 na competência de julho de 2026, alta de +169,3% em relação a julho de 2025 (R$ 3.086.977,95). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.857,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 8,3 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 372,132
jun/2026R$ 5,2 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 5,2 miR$ 5,7 mi1,7%R$ 0,002
abr/2026R$ 5,2 miR$ 5,7 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 5,2 miR$ 5,7 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 5,3 miR$ 5,8 mi2,6%R$ 0,002
jan/2026R$ 5,4 miR$ 5,9 mi2,6%R$ 0,002
dez/2025R$ 5,3 miR$ 5,8 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 5,4 miR$ 5,5 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 5,6 miR$ 5,7 mi0,0%R$ 0,002
set/2025 reapresentadoR$ 5,4 miR$ 5,0 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 3,0 miR$ 3,4 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 71,4% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 4,3 mi45,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,0 mi32,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 196,900,0%
Valores mobiliários (total)R$ 2,0 mi20,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi1,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

51 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADASP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROSTITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 8.313.591,52 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 3.857,98 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 55.891.858/0001-85.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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