Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
21.862.590/0001-31 · ISIN BRZEMACTF002 / BRZEMACTF010 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.138.399,55 na competência de maio de 2020, queda de −84,0% em relação a maio de 2019 (R$ 94.586.684,35). O fundo informou 57 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.752.901,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 163,5% do patrimônio líquido na competência de maio de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2020 | R$ 15,1 mi | R$ 16,7 mi | 163,5% | R$ 23,9 mi | 57 |
| abr/2020 | R$ 25,0 mi | R$ 25,1 mi | 103,1% | R$ 24,2 mi | 57 |
| mar/2020 | R$ 30,4 mi | R$ 30,7 mi | 83,4% | R$ 23,8 mi | 57 |
| fev/2020 | R$ 35,4 mi | R$ 35,9 mi | 70,2% | R$ 23,9 mi | 57 |
| jan/2020 | R$ 42,2 mi | R$ 42,9 mi | 58,3% | R$ 24,0 mi | 58 |
| dez/2019 | R$ 49,2 mi | R$ 49,8 mi | 48,6% | R$ 23,7 mi | 58 |
| nov/2019 | R$ 56,0 mi | R$ 56,2 mi | 42,1% | R$ 24,3 mi | 61 |
| out/2019 | R$ 61,1 mi | R$ 61,6 mi | 37,1% | R$ 23,7 mi | — |
| set/2019 | R$ 67,7 mi | R$ 68,1 mi | 33,0% | R$ 23,5 mi | — |
| ago/2019 | R$ 74,4 mi | R$ 74,9 mi | 29,5% | R$ 23,0 mi | — |
| jul/2019 | R$ 81,1 mi | R$ 81,3 mi | 26,0% | R$ 23,5 mi | — |
| jun/2019 | R$ 88,0 mi | R$ 88,4 mi | 23,1% | R$ 20,6 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Zema I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →