OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada
21.888.857/0001-60 · ISIN BROSFICTF003 / BROSFICTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.759.537,46 na competência de julho de 2026, queda de −1,6% em relação a julho de 2025 (R$ 111.495.884,05). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.417.194,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 321 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110 mi | R$ 109 mi | 9,5% | R$ 7,9 mi | 26 |
| jun/2026 | R$ 112 mi | R$ 110 mi | 8,4% | R$ 7,8 mi | 26 |
| mai/2026 | R$ 114 mi | R$ 112 mi | 8,4% | R$ 7,6 mi | 25 |
| abr/2026 | R$ 114 mi | R$ 111 mi | 9,8% | R$ 8,9 mi | 25 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 114 mi | 10,3% | R$ 8,9 mi | 25 |
| fev/2026 | R$ 118 mi | R$ 116 mi | 9,3% | R$ 7,8 mi | 25 |
| jan/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 9,8% | R$ 7,7 mi | 26 |
| dez/2025 | R$ 121 mi | R$ 118 mi | 9,6% | R$ 7,8 mi | 26 |
| nov/2025 | R$ 121 mi | R$ 120 mi | 8,4% | R$ 7,8 mi | 25 |
| out/2025 | R$ 121 mi | R$ 119 mi | 7,5% | R$ 7,6 mi | 23 |
| set/2025 | R$ 115 mi | R$ 113 mi | 7,5% | R$ 7,4 mi | 22 |
| ago/2025 | R$ 113 mi | R$ 111 mi | 7,5% | R$ 7,3 mi | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 197 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 2) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 231 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 2) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 260 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 288 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 321 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração de Ativos Financeiros alínea c (cl. 5.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júnior (cl. 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 816,43 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 80.390,98 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,6 mi | 6,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 92,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 140% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 416086) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 5,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 500903) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 45.578.154,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
O OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
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