TOMÉ.
FIDC

Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

21.917.325/0001-03 · ISIN BR02CSCTF004 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 265 mi
parcelas inad. / PL
0,7%
cotistas
5
reapresentações
7

O Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 264.563.331,74 na competência de julho de 2026, alta de +183,9% em relação a julho de 2025 (R$ 93.195.035,64). O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.948.031,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 91 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 265 miR$ 269 mi0,7%R$ 0,005
jun/2026R$ 260 miR$ 266 mi1,7%R$ 0,005
mai/2026R$ 256 miR$ 260 mi0,5%R$ 0,005
abr/2026R$ 252 miR$ 252 mi0,0%R$ 0,005
mar/2026R$ 247 miR$ 248 mi0,0%R$ 0,005
fev/2026R$ 172 miR$ 174 mi0,0%R$ 0,005
jan/2026R$ 102 miR$ 102 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 100 miR$ 100 mi1,1%R$ 0,001
nov/2025R$ 98,8 miR$ 98,9 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 97,4 miR$ 97,5 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 96,0 miR$ 95,8 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 94,6 miR$ 94,6 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 13 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 91 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 14,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação - crescimento do percentual de recompra (cl. 13.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 51,2 mi19,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 44,8 mi16,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 29.147,970,0%
Títulos públicos federaisR$ 19.860,310,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 18.339,700,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 174 mi64,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

139 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 264.563.331,74 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.948.031,53 (0,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Labrador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 21.917.325/0001-03.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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