Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
30.077.584/0001-64 · ISIN BR0002CTF008 / BR0002CTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.333.461,60 na competência de maio de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2023 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2023 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.286,54 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 25.518,76 | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14.790,33 | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 mi | 97,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Xpce Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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