Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
30.127.068/0001-05 · ISIN BR01L0CTF002 / BR01L0CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 154.871.969,78 na competência de julho de 2026, alta de +11,6% em relação a julho de 2025 (R$ 138.814.844,95). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 252.235,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 153 mi | R$ 154 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 0,5% | R$ 0,7 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,9% | R$ 1,4 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 1,0% | R$ 1,5 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 77,5 mi | 14,9% | R$ 72,3 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 112 mi | R$ 76,7 mi | 10,2% | R$ 72,1 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 131 mi | R$ 132 mi | 10,3% | R$ 17,0 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 7,1% | R$ 2,3 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 4,8% | R$ 2,4 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 1,7% | R$ 2,6 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 1,8% | R$ 2,6 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 14.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 14.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 283,75 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 153 mi | 98,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 0,9% |
| Operações compromissadas | R$ 1,4 mi | 0,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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