TOMÉ.
FIDC

XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada

29.078.618/0001-56 · ISIN BRXPE3CTF008 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 529 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
2

O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 528.684.387,65 na competência de julho de 2026, queda de −22,7% em relação a julho de 2025 (R$ 683.635.268,30). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 18.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 529 miR$ 529 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 665 miR$ 665 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 671 miR$ 670 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 680 miR$ 680 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 680 miR$ 678 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 680 miR$ 680 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 674 miR$ 678 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 682 miR$ 684 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 682 miR$ 683 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 683 miR$ 685 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 681 miR$ 683 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025 reapresentadoR$ 684 miR$ 685 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 18.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por devedor ou coobrigado distinto (cl. A.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio líquido mínimo para resgate compulsório (cl. E)

cumpre
Limite no regulamento (>= 1000000,0%)1000000,0%
Declarado no informe jul/2026528684387,6%
Diferença+527684387,6% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 71,1 mi13,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 60.320,290,0%
Cotas de outros FIDCR$ 353 mi66,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.658,000,0%
Valores mobiliários (total)R$ 105 mi19,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

21 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 528.684.387,65 na competência de julho de 2026.
Quem administra o XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.
Quem faz a gestão do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada é de XP Vista Asset Management Ltda.
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada é 29.078.618/0001-56.

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