XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.405.628/0001-33 · ISIN BR0HXMCTF007 / BR0HXMCTF015 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.247.754,01 na competência de julho de 2026, queda de −20,0% em relação a julho de 2025 (R$ 82.802.229,00). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 64,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mai/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 69,9 mi | 7,0% | R$ 0,00 | 15 |
| abr/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 75,7 mi | 2,7% | R$ 0,00 | 15 |
| mar/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 94,9 mi | 2,9% | R$ 0,00 | 15 |
| fev/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 82,4 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 15 |
| jan/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 81,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| dez/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 80,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| nov/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 80,0 mi | 24,7% | R$ 0,00 | 15 |
| out/2025 | R$ 80,5 mi | R$ 81,1 mi | 19,3% | R$ 0,00 | 15 |
| set/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 86,0 mi | 11,3% | R$ 0,00 | 15 |
| ago/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 84,5 mi | 5,2% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 11.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,7 mi | 9,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 57,9 mi | 85,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,5 mi | 5,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 582619) |
| SENIOR · 1ª Série | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 582619) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 27.168.430,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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