TOMÉ.
FIDC

Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

53.451.757/0001-68 · ISIN BR0QPUCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 108 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
1

O Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.195.185,94 na competência de julho de 2026, queda de −2,5% em relação a julho de 2025 (R$ 110.916.385,34). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 108 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 115 miR$ 116 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 137 miR$ 144 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 134 miR$ 141 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 131 miR$ 138 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 127 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 125 miR$ 131 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025 reapresentadoR$ 122 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 120 miR$ 125 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 118 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 116 miR$ 120 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 114 miR$ 117 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi1,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 108 mi99,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 42.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

46 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 108.195.185,94 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil Ltda.
O Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Cashew II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 53.451.757/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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