Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.533.962/0001-59 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Reag Portfólio Solutions Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 208.739,14 na competência de julho de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 100,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Xênia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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