Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
59.548.957/0001-10 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Hyperion Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.422.532,59 na competência de julho de 2026, alta de +543,4% em relação a julho de 2025 (R$ 998.270,83). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 7,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 7,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 4,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 3,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,9 mi | 40,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 37,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,0 mi | 21,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 1,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | CDI + 0,02% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1198073) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 8ª Série | CDI + 0,02% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1227079) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1094573) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.485.320,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Hyperion Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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