TOMÉ.
FIDC

Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

33.003.417/0001-67 · ISIN BR0BNKCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 42,1 mi
parcelas inad. / PL
0,5%
cotistas
4
reapresentações
4

O Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.053.476,78 na competência de julho de 2026, queda de −23,0% em relação a julho de 2025 (R$ 54.628.905,95). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 194.844,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 42,1 miR$ 42,1 mi0,5%R$ 0,2 mi4
jun/2026R$ 41,3 miR$ 41,3 mi0,6%R$ 0,4 mi4
mai/2026R$ 51,5 miR$ 51,5 mi0,4%R$ 0,3 mi4
abr/2026R$ 50,8 miR$ 50,9 mi0,4%R$ 0,3 mi4
mar/2026R$ 54,5 miR$ 54,5 mi0,5%R$ 0,3 mi4
fev/2026R$ 53,8 miR$ 53,8 mi0,3%R$ 0,2 mi4
jan/2026R$ 53,1 miR$ 53,5 mi0,3%R$ 0,2 mi4
dez/2025R$ 58,4 miR$ 58,4 mi0,4%R$ 0,2 mi4
nov/2025R$ 57,6 miR$ 57,6 mi0,9%R$ 0,1 mi4
out/2025R$ 56,9 miR$ 56,9 mi0,3%R$ 0,2 mi4
set/2025R$ 56,1 miR$ 56,2 mi1,3%R$ 0,2 mi4
ago/2025R$ 55,3 miR$ 55,3 mi0,3%R$ 0,2 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo por Cedentes Coobrigados (cl. 9.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite máximo para Cedentes Coobrigados (cl. 9.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Caixa - piso sobre PL (cl. 17.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Amortização - 30 dias antes (cl. 17.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.512,560,0%
Valores mobiliários (total)R$ 8,6 mi20,4%
Títulos públicos federaisR$ 8.018,610,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 5.395,350,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 33,5 mi79,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.269.906,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

98 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 42.053.476,78 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 194.844,39 (0,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 33.003.417/0001-67.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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