TOMÉ.
FIDC

Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

51.124.933/0001-21 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda

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PL · jul/2026
R$ 25,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
1

O Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.139.701,76 na competência de julho de 2026, alta de +777,2% em relação a julho de 2025 (R$ 2.866.053,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 25,1 miR$ 288 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 42,5 miR$ 288 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 25,0 miR$ 287 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 25,1 miR$ 287 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 25,1 miR$ 287 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 24,8 miR$ 287 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 24,6 miR$ 286 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 24,4 miR$ 286 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 24,2 miR$ 286 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 2,9 miR$ 259 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 2,9 miR$ 259 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 2,9 miR$ 259 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 4.16)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 6.078,080,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 301,750,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 263 mi91,1%
Valores mobiliários (total)R$ 25,5 mi8,9%
Títulos públicos federaisR$ 23.050,620,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 25.139.701,76 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Libertas Asset S/A.
O Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2025.
Qual o CNPJ do Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 51.124.933/0001-21.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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