TOMÉ.
FIDC

Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

60.305.004/0001-00 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 29,1 mi
parcelas inad. / PL
3,3%
cotistas
1
reapresentações
3

O Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Guardian Gestora Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.109.752,67 na competência de julho de 2026, alta de +5772,1% em relação a julho de 2025 (R$ 495.730,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 964.480,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 29,1 miR$ 27,4 mi3,3%R$ 0,6 mi1
jun/2026R$ 20,1 miR$ 16,0 mi3,1%R$ 0,7 mi1
mai/2026R$ 6,5 miR$ 6,7 mi11,6%R$ 0,9 mi1
abr/2026R$ 5,7 miR$ 4,4 mi12,3%R$ 0,6 mi1
mar/2026R$ 6,0 miR$ 5,8 mi8,7%R$ 0,2 mi1
fev/2026R$ 3,7 miR$ 4,0 mi12,3%R$ 0,3 mi1
jan/2026R$ 3,8 miR$ 4,1 mi7,0%R$ 0,1 mi1
dez/2025R$ 3,5 miR$ 3,9 mi8,2%R$ 0,4 mi1
nov/2025 reapresentadoR$ 5,6 miR$ 6,0 mi3,0%R$ 0,1 mi1
out/2025 reapresentadoR$ 5,7 miR$ 5,1 mi1,3%R$ 40.339,061
set/2025 reapresentadoR$ 6,6 miR$ 7,0 mi0,1%R$ 8.242,341
ago/2025R$ 47,5 miR$ 35,4 mi0,7%R$ 12.928,801

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração de 20% do Patrimônio Líquido em Ativos Financeiros (item 4.12, incisos ii e iv) (cl. 4.12.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Sênior (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 11.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 11.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 27,4 mi92,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,3 mi7,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 43.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

28 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 29.109.752,67 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Guardian Gestora Ltda.
O Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 964.480,33 (3,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 60.305.004/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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