WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial
28.671.036/0001-16 · ISIN BR00OUCTF009 / BR00OUCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.836.232,40 na competência de julho de 2026, alta de +30,5% em relação a julho de 2025 (R$ 4.472.282,62). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 201.620,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 6,0 mi | 3,5% | R$ 0,2 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 4,6% | R$ 0,2 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,7 mi | 4,6% | R$ 0,3 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,7 mi | 4,4% | R$ 0,3 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,5 mi | 7,8% | R$ 0,3 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 5,3% | R$ 0,3 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 5,3% | R$ 0,3 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 4,8% | R$ 0,4 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,3 mi | 4,8% | R$ 0,4 mi | 9 |
| out/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 5,2 mi | 5,4% | R$ 0,4 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 4,7% | R$ 0,4 mi | 9 |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 4,7 mi | 8,6% | R$ 0,4 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 3 versões · 26 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 3 versões · 26 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (Júnior) (cl. Artigo 144)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo (Mezanino + Júnior) (cl. Artigo 143)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 15,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 77,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.304,96 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 5,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 16.204,83 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.370,89 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1022814) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino II | CDI + 3,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 365593) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | CDI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 710464) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 500.933,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem administra o WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
O WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WFR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
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