Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
28.671.081/0001-70 · ISIN BR01WLCTF082 / BR01WLCTF090 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 362.215.305,27 na competência de julho de 2026, alta de +20,1% em relação a julho de 2025 (R$ 301.711.655,40). O fundo informou 44 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 34.910.327,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 362 mi | R$ 362 mi | 9,6% | R$ 23,1 mi | 44 |
| jun/2026 | R$ 347 mi | R$ 347 mi | 6,9% | R$ 26,1 mi | 42 |
| mai/2026 | R$ 346 mi | R$ 345 mi | 6,0% | R$ 21,6 mi | 41 |
| abr/2026 | R$ 336 mi | R$ 336 mi | 8,6% | R$ 23,7 mi | 41 |
| mar/2026 | R$ 334 mi | R$ 334 mi | 7,0% | R$ 20,1 mi | 41 |
| fev/2026 | R$ 338 mi | R$ 337 mi | 6,8% | R$ 18,4 mi | 41 |
| jan/2026 | R$ 334 mi | R$ 334 mi | 8,0% | R$ 21,2 mi | 41 |
| dez/2025 | R$ 324 mi | R$ 323 mi | 9,0% | R$ 29,3 mi | 43 |
| nov/2025 | R$ 318 mi | R$ 318 mi | 7,7% | R$ 27,5 mi | 43 |
| out/2025 | R$ 314 mi | R$ 314 mi | 8,6% | R$ 26,3 mi | 40 |
| set/2025 | R$ 310 mi | R$ 308 mi | 7,7% | R$ 23,6 mi | 38 |
| ago/2025 | R$ 303 mi | R$ 292 mi | 7,7% | R$ 23,4 mi | 36 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Parcela mínima da carteira em Direitos Creditórios após 180 dias (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 90,0 mi | 24,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 89.126,57 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.956,32 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 259 mi | 71,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,3 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 382483) |
| SENIOR · 3ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1127091) |
| SENIOR · 4ª Série Sênior | CDI + 3,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1160145) |
| SENIOR · 5ª Série Sênior | CDI + 2,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124238) |
| SENIOR · 7ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 856407) |
| SENIOR · 8ª Série Sênior | CDI + 2,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1206448) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 14.563.827,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Pergunte ao Tomé sobre Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial →