Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
28.702.814/0001-97 · ISIN BR0CCWCTF001 / BR0CCWCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 172.706.332,95 na competência de julho de 2026, queda de −7,8% em relação a julho de 2025 (R$ 187.265.462,11). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.067.758,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 346.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 7,0% | R$ 11,0 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 180 mi | R$ 181 mi | 6,0% | R$ 10,6 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 175 mi | R$ 174 mi | 5,3% | R$ 10,3 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 181 mi | R$ 176 mi | 5,3% | R$ 10,2 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 190 mi | R$ 188 mi | 5,5% | R$ 9,8 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 196 mi | R$ 193 mi | 4,0% | R$ 3,6 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 168 mi | R$ 173 mi | 4,9% | R$ 2,5 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 196 mi | R$ 205 mi | 4,3% | R$ 2,6 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 193 mi | R$ 202 mi | 3,1% | R$ 2,9 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 180 mi | R$ 189 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 4,6% | R$ 2,6 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 182 mi | R$ 180 mi | 2,7% | R$ 1,6 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 198 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Serie 3) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 230 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 258 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 285 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 346.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. 6.1, VIII)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado/devedor (cl. 5.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo médio da Classe (cl. 18.2, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Gestão – faixa 1 (até R$ 100 mi) (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,0 mi | 2,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,6 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 168 mi | 94,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 53.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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