Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados
43.690.273/0001-18 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BDR Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.550,85 na competência de outubro de 2023, queda de −99,8% em relação a outubro de 2022 (R$ 799.848,91). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.108,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 329,4% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 1.550,85 | R$ 0,7 mi | 329,4% | R$ 5.650,13 | 0 |
| set/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,7 mi | 0,8% | R$ 5.648,47 | 0 |
| ago/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 1,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jul/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 3,4% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 0,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,6 mi | 10,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| abr/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 22,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 21,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,7 mi | 4,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jan/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,7 mi | 4,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2022 | R$ 0,6 mi | R$ 0,7 mi | 4,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2022 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,1% | R$ 17.589,54 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BDR Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados?
Quem administra o Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados?
Quem faz a gestão do Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados?
O Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados tem inadimplência?
O Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Wealth Management Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados?
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