Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
43.702.427/0001-44 · ISIN BR0CZFCTF007 / BR0CZFCTF015 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.370.025,82 na competência de julho de 2026, alta de +72,2% em relação a julho de 2025 (R$ 10.084.220,84). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.795.885,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 15,7 mi | 16,1% | R$ 1,9 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 14,6 mi | 12,4% | R$ 1,7 mi | 13 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 16,9 mi | R$ 19,5 mi | 37,0% | R$ 1,7 mi | 13 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 16,2 mi | R$ 16,8 mi | 45,5% | R$ 1,4 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,8 mi | 27,4% | R$ 1,0 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 14,0 mi | 17,2% | R$ 0,5 mi | 12 |
| jan/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 14,0 mi | 9,7% | R$ 0,4 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 13,8 mi | 4,9% | R$ 0,3 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,3 mi | 7,2% | R$ 0,4 mi | 12 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 11,9 mi | 9,2% | R$ 0,4 mi | 12 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 10,7% | R$ 0,5 mi | 12 |
| ago/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 11,6 mi | 12,1% | R$ 0,4 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 135 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Parcela mínima de Direitos Creditórios no Patrimônio Líquido (cl. 10(iv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 14,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 8,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 7,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 12,7 mi | 67,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1207046) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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