TOMÉ.
FIDC

Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada

64.330.030/0001-49 · ISIN BR0R6RCTF001 / BR0R6RCTF019 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 212 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
1

O Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 212.374.168,44 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 48.636,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 31 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 212 miR$ 212 mi0,0%R$ 31.456,443
jun/2026R$ 214 miR$ 213 mi0,0%R$ 15.955,353
mai/2026R$ 188 miR$ 187 mi0,0%R$ 4.497,923
abr/2026R$ 204 miR$ 204 mi0,0%R$ 2.735,343
mar/2026 reapresentadoR$ 201 miR$ 201 mi0,0%R$ 248,613
fev/2026R$ 15,0 miR$ 15,1 mi0,0%R$ 3.043,391

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 31 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - percentual ao ano (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor máximo total de emissão de Cotas Seniores (cl. 12.5.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor máximo total de emissão de Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 12.5.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo para amortização extraordinária das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 14.2.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 93,5 mi44,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 87,9 mi41,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 55.894,640,0%
Valores mobiliários (total)R$ 30,7 mi14,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª EmissãoDI + 4,8% a.a.SEMESTRALsuplemento em ata de assembleia (doc 1132990)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
O Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 212.374.168,44 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
O Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
A gestão do Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada é de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada declara R$ 48.636,50 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada?
O CNPJ do Warehouse SOL Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada é 64.330.030/0001-49.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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