TOMÉ.
FIDC

Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

50.022.018/0001-62 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · fev/2024
R$ 7,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CIX Capital Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.517.792,42 na competência de fevereiro de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
fev/2024R$ 7,5 miR$ 7,6 mi0,0%R$ 0,002
jan/2024R$ 4,0 miR$ 4,0 mi0,0%R$ 0,002
dez/2023R$ 8,7 miR$ 8,7 mi0,0%R$ 0,002
nov/2023R$ 8,7 miR$ 8,8 mi0,0%R$ 0,008
out/2023R$ 8,4 miR$ 8,5 mi0,0%R$ 0,008
set/2023R$ 7,9 miR$ 7,9 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de fev/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 935,650,0%
Cotas de outros FIDCR$ 7,3 mi96,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,3 mi4,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 232,580,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

27 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de fev/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL

Perguntas frequentes

Qual o PL do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 7.517.792,42 na competência de fevereiro de 2024.
Quem administra o Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é de CIX Capital Gestão de Ativos Ltda.
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é 50.022.018/0001-62.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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