TOMÉ.
FIDC

Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta

50.013.376/0001-09 · ISIN BR0GXHCTF009 / BR0GXHCTF017 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 10,5 mi
parcelas inad. / PL
19,4%
cotistas
13
reapresentações
3

O Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.497.323,96 na competência de julho de 2026, alta de +53,5% em relação a julho de 2025 (R$ 6.837.751,75). O fundo informou 13 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.035.161,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 10,5 miR$ 10,3 mi19,4%R$ 1,3 mi13
jun/2026R$ 10,3 miR$ 9,9 mi17,5%R$ 1,1 mi11
mai/2026R$ 9,9 miR$ 9,7 mi18,4%R$ 0,9 mi11
abr/2026R$ 9,1 miR$ 9,1 mi20,1%R$ 0,8 mi9
mar/2026R$ 8,9 miR$ 8,5 mi19,9%R$ 0,7 mi4
fev/2026R$ 8,8 miR$ 8,9 mi18,5%R$ 0,6 mi4
jan/2026R$ 8,4 miR$ 8,5 mi14,8%R$ 0,5 mi4
dez/2025R$ 8,4 miR$ 8,6 mi8,0%R$ 0,3 mi4
nov/2025R$ 8,2 miR$ 8,3 mi9,8%R$ 0,4 mi4
out/2025R$ 8,1 miR$ 8,1 mi10,5%R$ 0,3 mi4
set/2025R$ 7,4 miR$ 7,4 mi22,8%R$ 0,7 mi4
ago/2025R$ 7,1 miR$ 7,0 mi12,2%R$ 0,7 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 9,2 mi87,4%
Títulos públicos federaisR$ 28.065,130,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi2,4%
Valores mobiliários (total)R$ 1,0 mi10,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 6% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1027789)
SENIORCDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1027789)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta declarou patrimônio líquido de R$ 10.497.323,96 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
A gestão do Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é de Carmel Gestora de Ativos Ltda.
O Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta tem inadimplência?
O informe do Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta declara R$ 2.035.161,32 (19,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta já reapresentou informe?
Sim: o Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O CNPJ do Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é 50.013.376/0001-09.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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