IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit
52.178.251/0001-64 · ISIN BR0H5JCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 107.359.032,25 na competência de novembro de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 98,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 91,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 83,0 mi | R$ 83,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 81,4 mi | R$ 81,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 78,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.274,90 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 107 mi | 99,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit?
Quem administra o IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit?
Quem faz a gestão do IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit?
O IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit tem inadimplência?
O IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit?
Pergunte ao Tomé sobre IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre IOX Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédit →