VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
43.143.355/0001-42 · ISIN BR0D13CTF004 / BR0D13CTF012 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 67.331.598,52 na competência de julho de 2026, alta de +22,3% em relação a julho de 2025 (R$ 55.075.085,07). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 19.580.880,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 64,7 mi | 29,1% | R$ 8,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 61,1 mi | 116,3% | R$ 66,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 55,5 mi | 121,1% | R$ 64,8 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 59,7 mi | 115,0% | R$ 65,3 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 59,6 mi | 115,1% | R$ 62,8 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 55,2 mi | 115,3% | R$ 60,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 59,6 mi | 103,3% | R$ 54,6 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 56,0 mi | 103,7% | R$ 52,8 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 55,8 mi | 104,7% | R$ 51,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 52,9 mi | 105,1% | R$ 49,2 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 57,6 mi | 96,9% | R$ 47,6 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 53,2 mi | 117,8% | R$ 58,3 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 75 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 87 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 81 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,9 mi | 14,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 54,6 mi | 79,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 3,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 2,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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