FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
43.143.480/0001-52 · ISIN BR0D1FCTF029 / BR0D1FCTF037 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 196.550.455,44 na competência de julho de 2026, alta de +30,1% em relação a julho de 2025 (R$ 151.045.042,83). O fundo informou 46 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 197 mi | R$ 197 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 46 |
| jun/2026 | R$ 193 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 46 |
| mai/2026 | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| abr/2026 | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| mar/2026 | R$ 190 mi | R$ 191 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 42 |
| fev/2026 | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 42 |
| jan/2026 | R$ 190 mi | R$ 191 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 42 |
| dez/2025 | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| nov/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| out/2025 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| ago/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,3%) | 30,3% |
| Declarado no informe jul/2026 | 41,3% |
| Diferença | +11,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Razão de Cobertura (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Cobertura (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Fluxo Mínimo Mensal da Cessão Fiduciária (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 448,61 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 196 mi | 99,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.732,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.573.563,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo?
Quem administra o FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo?
Quem faz a gestão do FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo?
O FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo tem inadimplência?
O FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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