Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
45.523.699/0001-02 · ISIN BR0CYNCTF004 / BR0CYNCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 242.711.796,85 na competência de julho de 2026, alta de +76,8% em relação a julho de 2025 (R$ 137.316.062,49). O fundo informou 54 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.977.943,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 243 mi | R$ 247 mi | 4,9% | R$ 6,9 mi | 54 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 234 mi | R$ 235 mi | 5,6% | R$ 8,6 mi | 55 |
| mai/2026 | R$ 225 mi | R$ 226 mi | 1,1% | R$ 6,4 mi | 57 |
| abr/2026 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 2,9% | R$ 5,1 mi | 53 |
| mar/2026 | R$ 217 mi | R$ 218 mi | 0,3% | R$ 4,8 mi | 55 |
| fev/2026 | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 3,8% | R$ 2,2 mi | 53 |
| jan/2026 | R$ 202 mi | R$ 200 mi | 2,8% | R$ 2,2 mi | 50 |
| dez/2025 | R$ 192 mi | R$ 191 mi | 3,7% | R$ 4,0 mi | 48 |
| nov/2025 | R$ 181 mi | R$ 180 mi | 4,6% | R$ 4,1 mi | 50 |
| out/2025 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 3,3% | R$ 3,8 mi | 48 |
| set/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 3,2% | R$ 3,7 mi | 46 |
| ago/2025 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 3,3% | R$ 3,7 mi | 46 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 193 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Cotas Subordinadas mínimas sobre PL (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cotas Subordinadas Júnior mínimas sobre PL (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cotas Subordinadas Mezanino B e Júnior mínimas sobre PL (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 824,75 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,7 mi | 16,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 177 mi | 71,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,4 mi | 6,2% |
| Operações compromissadas | R$ 14,0 mi | 5,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 3ª (Terceira) Série de Cotas Sênior | CDI + 3% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1024756) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | CDI + 5,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 472891) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 57.975.144,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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