JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
45.525.103/0001-03 · ISIN BR0CLXCTF000 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.270.851,60 na competência de julho de 2026, queda de −53,2% em relação a julho de 2025 (R$ 17.665.205,49). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.325.283,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 161,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 161,1% | R$ 12,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,6 mi | 167,8% | R$ 12,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,3 mi | 135,3% | R$ 11,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 4,1 mi | 469,8% | R$ 11,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 8,9 mi | 213,8% | R$ 11,5 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 8,6 mi | R$ 8,9 mi | 142,2% | R$ 11,3 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 8,6 mi | R$ 8,9 mi | 142,0% | R$ 11,2 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 13,0 mi | R$ 14,0 mi | 93,3% | R$ 5,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 13,2 mi | 84,2% | R$ 5,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 73,7% | R$ 3,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 10,9 mi | 65,7% | R$ 1,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 12,7 mi | 63,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 7,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 61.553,87 | 0,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,8 mi | 69,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.699,86 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 22,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.300.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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