TOMÉ.
FIDC

Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

45.525.150/0001-57 · ISIN BR0C8MCTF005 / BR0C8MCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 6,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
3

O Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.842.162,29 na competência de julho de 2026, queda de −74,3% em relação a julho de 2025 (R$ 26.645.066,21). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 6,8 miR$ 6,9 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 14,0 miR$ 17,8 mi61,6%R$ 2,7 mi2
mai/2026R$ 14,0 miR$ 14,1 mi61,5%R$ 0,9 mi2
abr/2026R$ 14,7 miR$ 18,6 mi32,7%R$ 82.229,452
mar/2026R$ 14,7 miR$ 18,5 mi32,8%R$ 9.000,002
fev/2026R$ 14,6 miR$ 14,6 mi35,2%R$ 9.000,002
jan/2026R$ 19,0 miR$ 19,0 mi34,0%R$ 9.000,002
dez/2025R$ 18,9 miR$ 18,9 mi8,8%R$ 0,002
nov/2025R$ 18,5 miR$ 18,5 mi9,2%R$ 0,002
out/2025R$ 18,3 miR$ 18,3 mi8,3%R$ 0,002
set/2025R$ 18,1 miR$ 18,1 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 15,4 miR$ 15,4 mi0,1%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.760,440,1%
Valores mobiliários (total)R$ 6,2 mi90,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,9 mi70,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,010,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série de Cotas SenioresCDI + 8,73% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 995833)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.592.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

87 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADASUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILICREDIT OPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOAGT FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES MULT - RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 6.842.162,29 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de GV Atacama Capital Ltda.
O Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 45.525.150/0001-57.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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