VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
30.035.329/0001-59 · ISIN BR02A3CTF008 / BR02A3CTF016 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 236.038.972,17 na competência de julho de 2026, alta de +122,6% em relação a julho de 2025 (R$ 106.044.447,36). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 76.818,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 236 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 14.618,62 | 6 |
| jun/2026 | R$ 203 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 200 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 89.065,91 | 5 |
| abr/2026 | R$ 201 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 56.530,41 | 5 |
| mar/2026 | R$ 205 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 36.323,86 | 5 |
| fev/2026 | R$ 185 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 25.184,54 | 5 |
| jan/2026 | R$ 168 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 20.123,61 | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 168 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 18.132,27 | 5 |
| nov/2025 | R$ 168 mi | R$ 167 mi | 2,5% | R$ 0,6 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 160 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 19.071,23 | 5 |
| set/2025 | R$ 140 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 12.521,99 | 5 |
| ago/2025 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 7.419,62 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 13.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - Cogestora (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 28,2 mi | 11,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 23.832,37 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 207 mi | 87,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| Derivativos | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª emissão de Cotas da 2ª Série Sênior | CDI + 1,3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 926573) |
| SENIOR · 1ª emissão de Cotas da 3ª Série Sênior | PRE + 1,1% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 926573) |
| SENIOR · 2ª emissão de Cotas Sênior | CDI + 1,3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 896502) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 74.392.603,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre VIA Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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