Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
65.570.364/0001-52 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.133.426,71 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 482.178,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,7 mi | 22,6% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,9 mi | 11,6% | R$ 47.412,03 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 9,5% | R$ 22.974,59 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 47,3% | R$ 56.836,49 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 27,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 62.266,74 | 2,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.560,76 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.033,49 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 mi | 69,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10.985,81 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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