Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
41.609.394/0001-67 · ISIN BR0C7GCTF009 / BR0C7GCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.243.417,71 na competência de julho de 2026, queda de −63,9% em relação a julho de 2025 (R$ 119.807.688,70). O fundo informou 46 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 122.098.934,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 282,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 43,4 mi | 282,4% | R$ 175 mi | 46 |
| jun/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | 264,6% | R$ 170 mi | 49 |
| mai/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 53,2 mi | 229,1% | R$ 166 mi | 51 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 54,7 mi | R$ 55,1 mi | 210,5% | R$ 162 mi | 50 |
| mar/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 62,1 mi | 183,7% | R$ 159 mi | 50 |
| fev/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 60,6 mi | 169,2% | R$ 158 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 67,6 mi | 150,1% | R$ 153 mi | 49 |
| dez/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 74,2 mi | 128,2% | R$ 147 mi | 51 |
| nov/2025 | R$ 80,6 mi | R$ 80,7 mi | 110,9% | R$ 141 mi | 51 |
| out/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 89,4 mi | 93,6% | R$ 134 mi | 58 |
| set/2025 | R$ 98,7 mi | R$ 98,8 mi | 78,5% | R$ 126 mi | 63 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 65,8% | R$ 117 mi | 63 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 18 campo(s) · corrigido em 179 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 210 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 40,9 mi | 94,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 5,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino Especiais | CDI + 9,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 569126) |
| MEZANINO · Mezanino Ordinária 2 | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 537836) |
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 537836) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 28.850.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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