Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
41.609.997/0001-69 · ISIN BR0ASXCTF009 / BR0ASXCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Private Credit Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.502.845,85 na competência de julho de 2026, queda de −11,1% em relação a julho de 2025 (R$ 3.939.578,59). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 129 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 1,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 1,6 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,9 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 129 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 9,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.756,29 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 38.608,54 | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,5 mi | 98,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.017,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Prisma Private Credit Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Acerto Grupo Inter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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