TOMÉ.
FIDC

Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII

37.433.832/0001-01 · ISIN BR0I6OCTF009 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · dez/2023
R$ 13,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
0

O Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.502.049,74 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 39 como FII e 4 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2023R$ 13,5 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,003
nov/2023R$ 13,5 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,003
out/2023R$ 13,6 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,003
set/2023R$ 12,0 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Gatilho: Ativos Financeiros acima de 50% do PL (cl. 2.2.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de 50% do PL aplicado em Ativos Financeiros (cl. 2.2.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Dispensa de custódia: Ativos Financeiros até 5% do PL (cl. 2.2.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Obrigação de custódia: Ativos Financeiros acima de 5% do PL (cl. 2.2.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi0,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 134,750,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 106 mi99,4%

Dentro das Demonstrações Financeiras

53 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOSTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSROCKET PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPOSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII declarou patrimônio líquido de R$ 13.502.049,74 na competência de dezembro de 2023.
Quem administra o Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII é administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
A gestão do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII é de WNT Gestora de Recursos Ltda.
O Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII tem inadimplência?
O informe do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O CNPJ do Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII é 37.433.832/0001-01.

Pergunte ao Tomé sobre Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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