TOMÉ.
FIDC

ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

37.444.170/0001-75 · ISIN BR09FCCTF006 · adm. XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.

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PL · fev/2022
R$ 42,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.181.842,29 na competência de fevereiro de 2022, alta de +645,2% em relação a fevereiro de 2021 (R$ 5.660.745,09). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
fev/2022R$ 42,2 miR$ 43,9 mi0,0%R$ 0,001
nov/2021R$ 42,6 miR$ 38,9 mi0,0%R$ 0,001
out/2021R$ 39,7 miR$ 37,6 mi0,0%R$ 0,003
set/2021R$ 37,3 miR$ 37,2 mi0,0%R$ 0,003
ago/2021R$ 34,9 miR$ 37,2 mi0,0%R$ 0,003
jul/2021R$ 34,7 miR$ 34,7 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 27,2 miR$ 26,8 mi0,0%R$ 0,002
mai/2021R$ 24,1 miR$ 21,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2021R$ 20,5 miR$ 17,3 mi0,0%R$ 0,002
mar/2021R$ 5,8 miR$ 2,9 mi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 5,7 miR$ 2,5 mi0,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 5,5 miR$ 2,5 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de fev/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

VVMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSSG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NPSAINT JOHN FIC FIDC NPPOSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADASTEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 42.181.842,29 na competência de fevereiro de 2022.
Quem administra o ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de ASA Asset Management Ltda.
O ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do ASA I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 37.444.170/0001-75.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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